الفنى للنفط الخام ومراقبة الطلب العالمى

التحليل الفنى للنفط الخام ومراقبة الطلب العالمى


لا يزال سعر النفط الخام تحت ضغط هبوطي ، خاصة بعد أن كشف تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية عن زيادة مفاجئة قدرها 10.2 مليون برميل في مخزونات النفط الأمريكية ، مقارنة بانخفاض يقدر بنحو 3.4 مليون برميل. قد يعني هذا أن الطلب لا يزال ضعيفًا أو أن زيادة العرض تشكل مخاطرة. استقر سعر خام غرب تكساس اليوم حول مستوى 74.85 دولارًا للبرميل ، وسعر خام برنت حول مستوى 80.00 دولارًا للبرميل. ومن ناحية أخرى. ضع في اعتبارك أن المتداولين قلقون بشأن الركود العالمي ، حيث لا تزال البنوك المركزية ضيقة للغاية من أجل السيطرة على الضغوط التضخمية. وهذا بدوره قد يعني انخفاض الطلب على الوقود وسلع الطاقة بينما يتباطأ النشاط التجاري والاستهلاكي.

بشكل عام ، يتجه سعر النفط نحو تحقيق أكبر مكسب أسبوعي منذ أوائل أكتوبر ، وسط مؤشرات على انكماش العرض واحتمال تحسن الطلب الصيني ، على الرغم من الضغط الهبوطي الناتج عن رفع أسعار الفائدة. وبينما انخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط إلى ما دون 76 دولارًا للبرميل يوم الجمعة ، ارتفعت العقود الآجلة بنحو 7٪ خلال الأسبوع. وهناك دلائل على أن التدفقات الروسية إلى آسيا تتراجع بسبب الحدود القصوى للأسعار ، بينما قالت وكالة الطاقة الدولية هذا الأسبوع إن أسعار النفط قد ترتفع العام المقبل مع ضغط العقوبات على إمدادات البلاد.

وأدى تفكيك الصين السريع لسياستها الخاصة بـ Covid Zero إلى إذكاء التفاؤل بشأن التوقعات طويلة الأجل للطلب ، على الرغم من أن التوقعات على المدى القريب غير مؤكدة مع زيادة حالات الإصابة بالفيروس. قد يتعافى الاستهلاك في وقت مبكر من الربع الثاني من العام المقبل ، وفقًا لمايك مولر ، المسؤول في مجموعة فيتول.

من المتوقع أن ينتهي العام بارتفاع طفيف في أسعار النفط بعد فترة متقلبة من التداول تفاقمت بسبب استمرار نقص السيولة. لا يزال السوق يواجه رياحًا معاكسة ، حيث ردد البنك المركزي الأوروبي تحذيرًا من الولايات المتحدة لمزيد من رفع أسعار الفائدة ، مما أثار مخاوف من حدوث تباطؤ اقتصادي. لا تزال الهوامش الزمنية تشير إلى وفرة المعروض على المدى القريب ، مع استمرار الفجوة بين أقرب عقدين لخام غرب تكساس الوسيط وخام برنت. وبلغ سعر خام برنت 7 سنتات للبرميل مقارنة بـ 50 سنتا قبل أسبوع.

حسب التحليل الفني للنفط: لا يزال سعر خام غرب تكساس الوسيط يتجه هبوطيًا على الرسم البياني لكل 4 ساعات ، حيث يختبر السعر الآن مقاومة القناة حول 77.75 دولارًا للبرميل. وإذا استمر هذا كحد أقصى ، يمكن لسعر السلعة أن يشق طريقه إلى أهداف الجانب السفلي التي حددتها أداة امتداد فيبوناتشي. في حين أن مستوى 38.2٪ عند 72.81 دولارًا للبرميل يقع بالقرب من منطقة منتصف القناة ذات الأهمية. قد يؤدي ضغط البيع الأقوى إلى انخفاضه إلى امتداد 50٪ عند 71.29 دولارًا للبرميل أو إلى مستوى 61.8٪ عند 69.77 دولارًا للبرميل.

ومستوى 76.4٪ عند 67.90 دولار للبرميل بالقرب من دعم القناة ، والتمديد الكامل عند 64.86 دولار للبرميل.

حتى الآن ، لا يزال 100 SMA أقل من 200 SMA لتأكيد أن الاتجاه العام لا يزال هبوطيًا ومن المرجح استئناف البيع. يصطف 100 SMA مع قمة القناة ليضيف إلى قوتها كسقف ، وتتسع الفجوة بين المؤشرات لتعكس تعزيز ضغط البيع. مؤشر ستوكاستيك يشق طريقه الآن هبوطيًا من منطقة ذروة الشراء للإشارة إلى أن الدببة هم في زمام الأمور بينما يأخذ المشترون استراحة. يتجه مؤشر القوة النسبية أيضًا للأسفل ، لذلك قد يحذو السعر حذوه أثناء الضغط الهبوطي.

يتمتع كلا المذبذبين بمساحة كبيرة للتحرك هبوطيًا قبل الوصول إلى منطقة ذروة البيع ليعكس الإرهاق بين البائعين.

USOIL 2022 12 16 11 19 44
مخطط أسعار النفط الخام

هذا المخطط من المنصة التجارة



المصدر